长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3551 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债(015991) |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |