长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3472 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债(015991) |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |