长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3472 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债(015991) |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 10.00亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.83亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.27亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.46亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.86亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.97亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.16亿 | 25.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 30.57亿 | 29.22亿元 | -- |