长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0862元 (2025-12-16) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3383 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债A |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.03亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 13.03亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.03万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 3,832.00 | 0.0003% |
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