估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城鑫利30天滚动持有中短债C
(015992.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-17
总资产规模
5.83亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0967
元
(
2026-04-03
)
基金经理
邹德立
徐涛国
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3320 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长城鑫利30天滚动持有中短债A
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史资产组合