安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |