安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 946.35万元 | 0.60% | 157.73万元 | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 693.99万元 | 0.60% | 115.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,088.40万元 | 0.60% | 181.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 410.89万元 | 0.60% | 68.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |