安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |