安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |