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公告
安信恒鑫增强债券A
(015978.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-07
总资产规模
4.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1032
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
142.32%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.49%
(4931 / 7370)
相关基金:
主从基金:
安信恒鑫增强债券C
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安信恒鑫增强债券A(015978) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信恒鑫增强债券A.(015978) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信恒鑫增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
4.44亿
3.98亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
2.74亿
2.51亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
5.30亿
4.87亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.27亿
9.66亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
18.48亿
17.48亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
21.75亿
20.53亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
17.44亿
16.39亿
元
--