安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,568.60万 | 17.41% |
| (其中) 股票 | 7,568.60万 | 17.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.29亿 | 75.78% |
| (其中) 债券 | 3.29亿 | 75.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 149.95万 | 0.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,881.73万 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 927.32万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,409.42万 | 5.54% |
| 采矿业 | 1,612.21万 | 3.71% |
| 金融业 | 517.75万 | 1.19% |
| 房地产业 | 191.21万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,342.04万 | 3.09% |
| 能源 | 1,044.40万 | 2.40% |
| 原材料 | 206.98万 | 0.48% |
| 工业 | 185.87万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 58.73万 | 0.14% |
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