安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 16.95% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 16.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.84亿 | 78.65% |
| (其中) 债券 | 5.84亿 | 78.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 0.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,602.91万 | 3.50% |
| 5 | 其他资产 | 366.03万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,986.89万 | 5.37% |
| 采矿业 | 2,039.29万 | 2.75% |
| 金融业 | 1,067.97万 | 1.44% |
| 房地产业 | 305.88万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,457.54万 | 3.31% |
| 房地产 | 2,206.36万 | 2.97% |
| 工业 | 291.76万 | 0.39% |
| 原材料 | 119.18万 | 0.16% |
| 日常消费品 | 112.33万 | 0.15% |
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