光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5110元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率122.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1047 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-01 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-08-31 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-28 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-08-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-08-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-21 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-20 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-19 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-08-18 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-14 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-12 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-11 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-08-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-06 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-05 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-04 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-08-03 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-31 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-28 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-27 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-24 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-23 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-22 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-07-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-17 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-16 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-15 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-07-14 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-13 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-10 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-03 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-02 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-01 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-30 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-29 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-26 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |