光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6719元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率75.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (873 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-03 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-02 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-01 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-30 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-29 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-26 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-24 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-23 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-17 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-16 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-15 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-11 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-10 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-09 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-05 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-04 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-03 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-02 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-01 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-29 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-05-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-27 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-26 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-25 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-22 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-05-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-19 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-18 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-14 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-13 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-07 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-30 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |