光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5707元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率75.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (986 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-09 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-05 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-04 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-03 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-02 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-01 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-29 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-05-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-27 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-26 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-25 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-22 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-05-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-19 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-18 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-14 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-13 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-07 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-30 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-21 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-17 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-03 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-02 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |