光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3912元 (2025-12-18) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (777 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-17 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-16 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-08 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-05 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-03 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-28 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-21 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-11-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-19 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-11-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-11-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-11-14 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-11-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-11-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-11-10 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-06 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-05 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-11-04 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-10-31 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-10-30 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-10-29 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-28 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-27 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-10-24 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-10-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-10-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-10-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-10-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-10-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-10-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-10-15 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-10-14 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-10-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-10-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |