光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5110元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率122.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1047 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,678.06万 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 1,678.06万 | 92.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.05万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 101.05万 | 5.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 15.00万 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 19.42万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 8.50万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 955.50万 | 52.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.05万 | 14.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 287.48万 | 15.78% |
| 非日常生活消费品 | 89.94万 | 4.94% |
| 通信服务 | 83.09万 | 4.56% |
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