光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6654元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率75.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (1036 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240.95万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 1,240.95万 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.68万 | 6.54% |
| (其中) 债券 | 90.68万 | 6.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 15.00万 | 1.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 38.24万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 2.21万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.68万 | 36.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.15万 | 15.73% |
| 金融业 | 35.51万 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 265.49万 | 19.14% |
| 非日常生活消费品 | 114.66万 | 8.27% |
| 通信服务 | 94.45万 | 6.81% |
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