光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5707元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率75.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (986 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
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光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.69万元 | 1.20% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.53万元 | 1.20% | 1.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.04万元 | 1.20% | 2.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.18万元 | 1.20% | 1.20万元 | 0.20% |