光大保德信数字经济主题混合A (015976.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4134元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (841 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信数字经济主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信数字经济主题混合A(015976) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,705.68万 | 1,120.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,338.85万 | 1,081.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,312.59万 | 1,083.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,206.77万 | 1,049.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,125.48万 | 1,034.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,054.07万 | 1,050.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,051.50万 | 1,066.43万元 | -- |