永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4605元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率388.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.40% (389 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-09-11 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-09-10 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-09-09 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-09-08 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-09-07 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-09-04 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-09-03 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-09-02 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-09-01 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-08-31 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-08-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-08-27 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-08-26 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-08-25 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-08-24 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-08-21 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-08-20 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-08-19 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-08-18 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-08-17 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-08-14 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-08-13 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-08-12 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-08-11 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-08-10 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-08-07 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-08-06 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-08-05 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-08-04 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-08-03 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-07-31 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2026-07-30 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-07-29 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-07-28 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-27 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-07-24 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-07-23 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-07-22 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-07-21 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-20 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-07-17 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-07-16 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-07-15 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-07-14 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-07-13 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2026-07-10 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-07-09 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2026-07-08 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-07-07 | 2.9513元 | 2.9513元 |