永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7514元 (2025-12-22) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率160.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (676 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 722.55万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 182.34万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 27.82万元 | 1.20% | 1.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 42.09万元 | 1.20% | 1.75万元 | 0.05% |