永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9682元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.15% (456 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-07-09 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2026-07-08 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-07-07 | 2.9513元 | 2.9513元 |
| 2026-07-06 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-07-03 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-07-02 | 2.9528元 | 2.9528元 |
| 2026-07-01 | 3.1706元 | 3.1706元 |
| 2026-06-30 | 3.1825元 | 3.1825元 |
| 2026-06-29 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-26 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-06-25 | 2.9957元 | 2.9957元 |
| 2026-06-24 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-06-23 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-22 | 2.7962元 | 2.7962元 |
| 2026-06-18 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-06-17 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-06-16 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-15 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-06-12 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-06-11 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-10 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-06-09 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-06-08 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-06-05 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-06-04 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-06-03 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-06-02 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-06-01 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-05-29 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-05-28 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-05-27 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-05-26 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-05-25 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-05-22 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-21 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-05-20 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-05-19 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-18 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-05-15 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-13 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-05-12 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-11 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-08 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-07 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-05-06 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-04-29 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-04-28 | 1.9396元 | 1.9396元 |