永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7972元 (2026-03-10) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率160.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.44% (924 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 7.06亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 8.58亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.96亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,910.27万 | 8,015.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 7,742.31万 | 7,885.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,038.28万 | 2,433.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,881.99万 | 2,625.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,035.26万 | 1,384.59万元 | -- |