永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7754元 (2026-03-06) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率160.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (942 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-05 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-04 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-03 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-02 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-02-27 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-02-26 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-02-25 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-24 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-02-13 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-02-12 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-02-11 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-02-10 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-09 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-02-06 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-02-05 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-02-04 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-03 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-02-02 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-01-30 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-01-29 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-01-28 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-01-27 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-26 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-01-23 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-01-22 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-01-21 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-01-20 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-19 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-16 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-01-15 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-01-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-01-13 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-01-12 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-09 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-01-08 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-07 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-01-06 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-01-05 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-31 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-12-30 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-29 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2025-12-26 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-12-24 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-12-23 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-22 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2025-12-19 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-17 | 1.7277元 | 1.7277元 |