永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7510元 (2025-12-12) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率160.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (649 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-11 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-10 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-12-09 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-05 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-12-04 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-12-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-02 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-01 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-28 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-11-27 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-11-26 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-11-25 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-11-24 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-21 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-20 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-11-19 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-11-18 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-11-17 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-11-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-11-12 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-11 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-11-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-11-07 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-11-05 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-04 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-11-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-10-31 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-10-30 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-10-29 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-10-28 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2025-10-27 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-10-24 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-10-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-10-22 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-10-21 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-10-20 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-10-17 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-10-16 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-10-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-10-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-13 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-10-10 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-10-09 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2025-09-30 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-09-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-09-26 | 1.6973元 | 1.6973元 |