永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0712元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率160.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (834 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.50亿 | 74.01% |
| (其中) 股票 | 37.50亿 | 74.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.96亿 | 25.57% |
| 3 | 其他资产 | 2,145.57万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.88亿 | 53.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64亿 | 7.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28亿 | 4.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4.70亿 | 9.28% |
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