永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4605元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率388.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.40% (385 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起C |
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.01亿 | 79.62% |
| (其中) 股票 | 58.01亿 | 79.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 299.01万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 299.01万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.73亿 | 18.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.09亿 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.67亿 | 62.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97亿 | 4.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 科技 | 9.38亿 | 12.87% |
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