上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3795 / 7262) |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |