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净值&收盘价
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概况
公告
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C
(015943.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-28
总资产规模
21.16亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1073
元
(
2025-12-15
)
基金经理
蔡唯峰
王辉
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3338 / 7127)
相关基金:
主从基金:
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 基金投资策略和运作
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