上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 610.65万元 | 0.20% | 152.66万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 610.65万元 | 0.20% | 152.66万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 660.17万元 | 0.20% | 165.04万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 660.17万元 | 0.20% | 165.04万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,639.57万元 | 0.20% | 409.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,639.57万元 | 0.20% | 409.89万元 | 0.05% |