上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1144元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3705 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |