上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2025-12-15) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3338 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 10.46万 | 2.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 19.49万 | 2.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.85% | 0.15% | 7.13万 | 3.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 6.36万 | 2.90万元 | -- |