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公告
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C
(015943.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
蔡唯峰
王辉
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-28
总资产规模
23.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1142
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3693 / 7227)
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主从基金:
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史资产组合