上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1102元 (2026-02-11) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3701 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.17亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 59.61亿 | 95.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.56亿 | 4.09% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 264.59万 | 0.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 297.12万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,948.17万 | 0.47% |
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