上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1102元 (2026-02-11) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3702 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2025 | 0.06% | 0.03% | 0.28% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.19% | 0.15% | 0.11% | 0.22% | 0.11% | 0.14% | 1.85% |
| 2024 | 0.37% | 0.34% | 0.17% | 0.26% | 0.30% | 0.33% | 0.37% | -0.009% | -0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.40% | 2.99% |
| 2023 | 0.34% | 0.38% | 0.56% | 0.51% | 0.45% | 0.22% | 0.29% | 0.35% | 0.09% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 4.16% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.46% | 0.11% | 0.25% | 0.02% | 0.08% | -- |