上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-02-12) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3723 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 23.90亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.16亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.77亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 31.68亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 47.25亿 | 43.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 40.00亿 | 37.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.95亿 | 23.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.82亿 | 22.35亿元 | -- |