上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 19.75亿 | 17.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 20.57亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 23.90亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.16亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.77亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 31.68亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 47.25亿 | 43.42亿元 | -- |