上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1159元 (2025-12-30) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2842 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 32.88亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 33.34亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 32.63亿 | 29.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 37.34亿 | 34.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 53.65亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 58.74亿 | 54.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.59亿 | 62.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 41.58亿 | 39.24亿元 | -- |