上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-10-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3348 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.15% | 0.23% | 0.19% | 0.17% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.05% | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | 0.08% | 0.05% | 0.28% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.20% | 0.17% | 0.13% | 0.23% | 0.13% | 0.16% | 2.05% |
| 2024 | 0.39% | 0.36% | 0.19% | 0.28% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | 0.009% | -0.02% | 0.14% | 0.36% | 0.41% | 3.20% |
| 2023 | 0.35% | 0.39% | 0.58% | 0.52% | 0.46% | 0.24% | 0.30% | 0.37% | 0.10% | 0.27% | 0.28% | 0.41% | 4.36% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.35% | 0.48% | 0.13% | 0.26% | 0.04% | 0.09% | 1.54% |