上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3310 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 660.17万元 | 0.20% | 165.04万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,639.57万元 | 0.20% | 409.89万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 810.43万元 | 0.20% | 202.61万元 | 0.05% |