上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1157元 (2025-12-26) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2881 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.03亿 | 93.70% |
| (其中) 债券 | 47.98亿 | 88.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.05亿 | 5.60% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 98.57万 | 0.02% |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.22亿 | 5.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 550.36万 | 0.10% |
| 5 | 其他资产 | 1,439.10万 | 0.26% |
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