上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3212 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.56亿 | 95.95% |
| (其中) 债券 | 63.96亿 | 93.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.60亿 | 2.34% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 135.35万 | 0.02% |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.53亿 | 3.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 394.71万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 1,817.48万 | 0.27% |
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