上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1156元 (2025-12-23) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2856 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.70% | 2.30% | 10.30万 | 3.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.04% | 2.96% | 12.38万 | 3.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.02% | 3.98% | 17.55万 | 3.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.79% | 2.21% | 15.02万 | 2.77万元 | -- |