上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3365 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |