上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3337 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-10-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |