中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-09-10 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-09-09 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-09-08 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-09-07 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-09-04 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-09-03 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-09-02 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-09-01 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-08-31 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-08-28 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-08-27 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-08-26 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-08-25 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-08-24 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-08-21 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-08-20 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-08-19 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-08-18 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-08-17 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-08-14 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-08-13 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-12 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-11 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-08-10 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-08-07 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-08-06 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-08-05 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-08-04 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2026-08-03 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-07-31 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-30 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-07-29 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-07-28 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-07-27 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-07-24 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-07-23 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-07-22 | 2.7031元 | 2.7031元 |
| 2026-07-21 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-07-20 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-07-17 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-07-16 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-07-15 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2026-07-14 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-07-13 | 2.9191元 | 2.9191元 |
| 2026-07-10 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-07-09 | 3.2349元 | 3.2349元 |
| 2026-07-08 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-07-07 | 3.0536元 | 3.0536元 |
| 2026-07-06 | 3.0810元 | 3.0810元 |