中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5531元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (863 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)(165528) |
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 555.33万 | 299.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 799.76万 | 421.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1,071.03万 | 569.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 832.68万 | 760.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 946.81万 | 857.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,290.96万 | 1,091.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,607.69万 | 1,473.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,353.50万 | 1,291.02万元 | -- |