中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.49元 | 2,523.97万 | 723.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.86元 | 555.33万 | 299.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 799.76万 | 421.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1,071.03万 | 569.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 832.68万 | 760.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 946.81万 | 857.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,290.96万 | 1,091.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,607.69万 | 1,473.05万元 | -- |