中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0424元 (2026-01-15) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1182 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,108.54万 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 6,108.54万 | 87.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 711.62万 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 193.14万 | 2.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,400.62万 | 77.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.93万 | 10.09% |
加载中......