中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5531元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (863 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)(165528) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-07 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-05-06 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-04-30 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-04-29 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-28 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-04-27 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-04-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-23 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-04-22 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-04-21 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-04-20 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-04-17 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-04-16 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-04-15 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-04-14 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-04-13 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-04-10 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-09 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-08 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-07 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-03 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-02 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-01 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-31 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-03-30 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-03-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-26 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-25 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-24 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-03-23 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-20 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-03-19 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-03-18 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-03-17 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-03-16 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-13 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-03-12 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-03-11 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-03-10 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-03-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-06 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-03-05 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-03-04 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-03 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-02 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-02-27 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-02-26 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-02-25 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-02-24 | 2.0031元 | 2.0031元 |