中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1170元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (689 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)(165528) |
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-07-02 | 3.1146元 | 3.1146元 |
| 2026-07-01 | 3.3957元 | 3.3957元 |
| 2026-06-30 | 3.4906元 | 3.4906元 |
| 2026-06-29 | 3.3765元 | 3.3765元 |
| 2026-06-26 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-06-25 | 3.4329元 | 3.4329元 |
| 2026-06-24 | 3.3147元 | 3.3147元 |
| 2026-06-23 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-06-22 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2026-06-18 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-06-17 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2026-06-16 | 3.0075元 | 3.0075元 |
| 2026-06-15 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-12 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-06-11 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-06-10 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-06-09 | 2.8057元 | 2.8057元 |
| 2026-06-08 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-06-05 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-06-04 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-06-03 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-06-02 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-06-01 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-05-29 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-05-28 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-05-27 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-05-26 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-05-25 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-05-22 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-05-21 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-05-20 | 2.8003元 | 2.8003元 |
| 2026-05-19 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-18 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-05-15 | 2.6923元 | 2.6923元 |
| 2026-05-14 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-05-13 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-05-12 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-05-11 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-05-08 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-07 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-05-06 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-04-30 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-04-29 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-28 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-04-27 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-04-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-23 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-04-22 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-04-21 | 2.2754元 | 2.2754元 |