中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7654元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (819 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)(165528) |
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 1,580.00 | 2.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,527.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.68% | 0.32% | 1,628.00 | 2.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 56.11% | 43.89% | 1,805.00 | 4.18万元 | -- |