中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9861元 (2026-01-13) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1259 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)A |
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.39% | 71.61% | 525.00 | 1.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.12% | 78.88% | 567.00 | 2.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 31.24% | 68.76% | 746.00 | 1.81万元 | -- |