中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0272元 (2026-01-12) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1213 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |