中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0221元 (2026-01-14) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1205 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚鼎利混合(LOF)A |
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.73万元 | 1.20% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.98万元 | 1.20% | 15.00万元 | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.24万元 | 1.20% | 9.37万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |