万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.1364元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.1357元 |
| 2025-12-08 | 1.0650元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.1349元 |
| 2025-12-03 | 1.0657元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.1364元 |
| 2025-12-01 | 1.0665元 | 1.1367元 |
| 2025-11-28 | 1.0664元 | 1.1366元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.1363元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.1366元 |
| 2025-11-25 | 1.0671元 | 1.1373元 |
| 2025-11-24 | 1.0674元 | 1.1376元 |
| 2025-11-21 | 1.0674元 | 1.1376元 |
| 2025-11-20 | 1.0676元 | 1.1378元 |
| 2025-11-19 | 1.0675元 | 1.1377元 |
| 2025-11-18 | 1.0677元 | 1.1379元 |
| 2025-11-17 | 1.0677元 | 1.1379元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.1376元 |
| 2025-11-13 | 1.0672元 | 1.1374元 |
| 2025-11-12 | 1.0673元 | 1.1375元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.1371元 |
| 2025-11-10 | 1.0666元 | 1.1368元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.1365元 |
| 2025-11-06 | 1.0668元 | 1.1370元 |
| 2025-11-05 | 1.0677元 | 1.1379元 |
| 2025-11-04 | 1.0675元 | 1.1377元 |
| 2025-11-03 | 1.0675元 | 1.1377元 |
| 2025-10-31 | 1.0673元 | 1.1375元 |
| 2025-10-30 | 1.0663元 | 1.1365元 |
| 2025-10-29 | 1.0656元 | 1.1358元 |
| 2025-10-28 | 1.0652元 | 1.1354元 |
| 2025-10-27 | 1.0641元 | 1.1343元 |
| 2025-10-24 | 1.0638元 | 1.1340元 |
| 2025-10-23 | 1.0639元 | 1.1341元 |
| 2025-10-22 | 1.0640元 | 1.1342元 |
| 2025-10-21 | 1.0638元 | 1.1340元 |
| 2025-10-20 | 1.0634元 | 1.1336元 |
| 2025-10-17 | 1.0641元 | 1.1343元 |
| 2025-10-16 | 1.0631元 | 1.1333元 |
| 2025-10-15 | 1.0627元 | 1.1329元 |
| 2025-10-14 | 1.0628元 | 1.1330元 |
| 2025-10-13 | 1.0626元 | 1.1328元 |
| 2025-10-10 | 1.0615元 | 1.1317元 |
| 2025-10-09 | 1.0615元 | 1.1317元 |
| 2025-09-30 | 1.0607元 | 1.1309元 |
| 2025-09-29 | 1.0597元 | 1.1299元 |
| 2025-09-26 | 1.0597元 | 1.1299元 |