万家鑫融纯债债券C
(015926.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模24.77万 (2025-09-30) 基金净值1.0657 (2025-12-15) 基金经理石东张如晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1277 / 7127)
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.82%0.02%0.57%--0.25%-0.24%-0.36%-0.12%0.62%-0.08%-0.07%-0.20%
20240.77%0.33%-0.36%2.87%0.26%0.72%0.47%-0.29%-0.27%0.28%0.81%1.32%7.08%
2023-0.03%4.37%0.12%0.34%0.38%0.36%0.23%0.63%-0.66%-0.06%0.17%0.84%6.81%
2022-----------------0.24%0.45%-0.65%0.34%--