万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0703元 | 1.1405元 |
| 2026-02-09 | 1.0703元 | 1.1405元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.1399元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.1395元 |
| 2026-02-04 | 1.0689元 | 1.1391元 |
| 2026-02-03 | 1.0689元 | 1.1391元 |
| 2026-02-02 | 1.0689元 | 1.1391元 |
| 2026-01-30 | 1.0689元 | 1.1391元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.1392元 |
| 2026-01-28 | 1.0690元 | 1.1392元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.1390元 |
| 2026-01-26 | 1.0693元 | 1.1395元 |
| 2026-01-23 | 1.0690元 | 1.1392元 |
| 2026-01-22 | 1.0686元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.0687元 | 1.1389元 |
| 2026-01-20 | 1.0684元 | 1.1386元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.1383元 |
| 2026-01-16 | 1.0679元 | 1.1381元 |
| 2026-01-15 | 1.0676元 | 1.1378元 |
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.1375元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.1373元 |
| 2026-01-12 | 1.0672元 | 1.1374元 |
| 2026-01-09 | 1.0668元 | 1.1370元 |
| 2026-01-08 | 1.0665元 | 1.1367元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.1362元 |
| 2026-01-06 | 1.0664元 | 1.1366元 |
| 2026-01-05 | 1.0671元 | 1.1373元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.1372元 |
| 2025-12-30 | 1.0667元 | 1.1369元 |
| 2025-12-29 | 1.0667元 | 1.1369元 |
| 2025-12-26 | 1.0675元 | 1.1377元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.1375元 |
| 2025-12-23 | 1.0674元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.0669元 | 1.1371元 |
| 2025-12-19 | 1.0671元 | 1.1373元 |
| 2025-12-18 | 1.0665元 | 1.1367元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.1363元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.1358元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.1359元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.1364元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.1357元 |
| 2025-12-08 | 1.0650元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.1349元 |
| 2025-12-03 | 1.0657元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.1364元 |
| 2025-12-01 | 1.0665元 | 1.1367元 |