万家鑫融纯债债券C (015926.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1517 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫融纯债债券(015925) |
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0772元 | 1.1474元 |
| 2026-04-29 | 1.0775元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.1466元 |
| 2026-04-27 | 1.0757元 | 1.1459元 |
| 2026-04-24 | 1.0762元 | 1.1464元 |
| 2026-04-23 | 1.0768元 | 1.1470元 |
| 2026-04-22 | 1.0774元 | 1.1476元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.1473元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.0765元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.0753元 | 1.1455元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.1453元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.1451元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.1447元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.1447元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.1449元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.1450元 |
| 2026-04-03 | 1.0742元 | 1.1444元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.1437元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.0736元 | 1.1438元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.1439元 |
| 2026-03-27 | 1.0729元 | 1.1431元 |
| 2026-03-26 | 1.0726元 | 1.1428元 |
| 2026-03-25 | 1.0725元 | 1.1427元 |
| 2026-03-24 | 1.0723元 | 1.1425元 |
| 2026-03-23 | 1.0722元 | 1.1424元 |
| 2026-03-20 | 1.0725元 | 1.1427元 |
| 2026-03-19 | 1.0724元 | 1.1426元 |
| 2026-03-18 | 1.0721元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.0715元 | 1.1417元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.1414元 |
| 2026-03-13 | 1.0715元 | 1.1417元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.1414元 |
| 2026-03-11 | 1.0708元 | 1.1410元 |
| 2026-03-10 | 1.0707元 | 1.1409元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.1407元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.1418元 |
| 2026-03-05 | 1.0717元 | 1.1419元 |
| 2026-03-04 | 1.0716元 | 1.1418元 |
| 2026-03-03 | 1.0711元 | 1.1413元 |
| 2026-03-02 | 1.0710元 | 1.1412元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.1401元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.1398元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.1409元 |
| 2026-02-24 | 1.0713元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.0708元 | 1.1410元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.1410元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.1407元 |