估值
净值&收盘价
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概况
公告
万家鑫融纯债债券C
(015926.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
石东
张如晨
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
5.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0773
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
(1567 / 7282)
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主从基金:
万家鑫融纯债债券(015925)
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史资产组合