万家鑫融纯债债券C(015926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.77万 | 23.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 25.26万 | 23.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 518.12万 | 483.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 522.20万 | 483.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 509.82万 | 483.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 510.30万 | 483.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 491.25万 | 483.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,001.77万 | 983.48万元 | -- |