永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4460元 (2026-03-05) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1967 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起A |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.81亿 | 81.76% |
| (其中) 股票 | 51.81亿 | 81.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.29亿 | 16.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.27亿 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.31亿 | 44.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,106.20万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.27%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 22.52亿 | 35.54% |
| 必需消费品 | 4,644.68万 | 0.73% |
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