永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4378元 (2026-03-03) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2013 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起A |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 47.61亿 | 30.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 66.42亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 27.05亿 | 17.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6.39亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.46亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.20亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.18亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.42亿元 | -- |