永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6122元 (2025-12-18) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (774 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起A |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 693.66万元 | 1.20% | 28.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 273.84万元 | 1.20% | 11.41万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 145.18万元 | 1.20% | 6.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.94万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.05% |