永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-09-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-09-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-09-09 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-09-07 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-09-04 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-09-03 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-09-02 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-09-01 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-31 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-28 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-27 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-08-26 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-25 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-24 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-21 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-20 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-19 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-18 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-08-17 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-14 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-08-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-08-12 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-11 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-10 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-07 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-08-06 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-05 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-08-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-03 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-31 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-30 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-28 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-24 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-23 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-22 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-20 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-17 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-16 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-15 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-07-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-07-13 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-08 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |