永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3545元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2907 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起(015915) |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-09 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-04 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-01 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-27 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-22 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-21 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-20 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-19 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-18 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-15 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-14 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-11 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-07 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-05-06 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-30 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-29 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-27 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-21 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-20 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-17 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-16 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-15 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-14 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-13 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-10 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-09 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-08 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-07 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-03 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-04-02 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-01 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-03-31 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-03-30 | 1.6241元 | 1.6241元 |