永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4460元 (2026-03-05) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1974 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起A |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-04 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-03 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-02 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-27 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-02-26 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-02-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-02-24 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-02-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-02-12 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-11 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-02-06 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-05 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-04 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-03 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-02-02 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-30 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-29 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-28 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-27 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-26 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-01-23 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-22 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-21 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-20 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-19 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-16 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-01-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-01-13 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-01-12 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-01-09 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-08 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-07 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-06 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-01-05 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-31 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-30 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-29 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-26 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-25 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-12-23 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-12-19 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-18 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-12-17 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-12-16 | 1.6050元 | 1.6050元 |