永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6225元 (2025-12-15) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (761 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起A |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-12-12 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-11 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-09 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-08 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2025-12-05 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-04 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-03 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-12-02 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-01 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-11-28 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-11-27 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2025-11-26 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-11-25 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-11-24 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-21 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-11-20 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-11-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-11-18 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-17 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-11-14 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-11-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-11-12 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-11 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-11-07 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-11-06 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-11-05 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-11-04 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-11-03 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-10-31 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-10-30 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-10-29 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-10-28 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-10-27 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-10-24 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-10-23 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-10-22 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-10-21 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-10-20 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-10-17 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-10-16 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-10-15 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-10-14 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-13 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-10-10 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-10-09 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2025-09-30 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-09-29 | 1.8749元 | 1.8749元 |